北京致远互联软件股份有限公司 2022年度征集资金寄存与运用状况的 专项陈说-亚洲ca88官方网站

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格局指引的规矩，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2022年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下。

  经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于赞同北京致远互联软件股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2019]1798号）赞同公司初次揭露发行股票的注册请求，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，征集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，征集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日现已到账，立信会计师事务所（特别一般合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司征集资金验资陈说》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证承认。

  为规范公司征集资金的处理和运用，保护出资者的权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法令法规和规范性文件的规矩及公司《征集资金运用处理办法》的要求，公司对征集资金采纳了专户存储准则，设立了相关征集资金专项账户。征集资金到账后，已悉数寄存于该征集资金专项账户内，并与保荐安排、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。到2022年12月31日，全部的监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本均不存在严重差异，且协议得到了实在实行。

  到2022年12月31日，公司征集资金寄存专项账户的活期存款状况如下：

  注：到2022年12月31日，除上表列示的活期存款外，公司运用征集资金存入我国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款人民币145,000,000.00元（账号: 721146397）。

  公司对征集资金进行专项处理，树立独自的资金运用批阅流程。2022年度征集资金首要依据征集资金出资项目（简称“募投项目”）的资金投向付出相关项目费用，拜见本陈说附表一：征集资金运用状况对照表。

  2021年12月9日，公司别离举行了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及保证征集资金安全的状况下，运用额度不超越人民币340,000,000.00元（包含本数)的部分搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型出资产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单等），运用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度规划和期限内，资金能够翻滚运用。一起董事会授权董事长行使该项出资决策权及签署相关文件，详细事项由公司财政部担任安排施行。公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中德证券对本事项出具了核对定见。本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无需提交股东大会审议。

  2022年11月21日，公司举行了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及保证征集资金安全的状况下，运用额度不超越人民币250,000,000.00元（包含本数)的部分搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型出资产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单等），运用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度规划和期限内，资金能够翻滚运用。一起董事会授权董事长行使该项出资决策权及签署相关法令文件，详细事项由公司财政部担任安排施行。本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无需提交股东大会审议。独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中德证券对本事项出具了清晰的核对定见。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）、《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》宣布的《北京致远互联软件股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2021-047、2022-060）。

  公司的四个征集资金出资项目别离触及研制、营销、服务等多个事务环节，每个环节产生的效益均会对公司的全体事务展开产生影响，一起支撑公司事务的持续安稳增加。因而关于公司所取得的运营效益，难以细分到每一个项目。据此，征集资金出资项目均不独自进行项目效益测算。

  公司于2021年12月9日举行第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议、于2021年12月27日举行2021年第三次暂时股东大会，别离审议通过了《关于运用部分超募资金出资建造新项目的计划》，赞同公司运用37,851.12万元超募资金出资建造两个新项目（终究项目出资总额以实践出资为准）。公司独立董事对上述事项宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中德证券有限责任公司对上述事项出具了清晰的核对定见。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）、《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》宣布的《北京致远互联软件股份有限公司关于运用部分超募资金出资建造新项目的公告》（公告编号：2021-046）。

  2022年2月，募投项目“新一代协同处理渠道软件优化晋级项目”及“营销服务渠道优化扩展项目”发动结项，其征集资金已根本运用结束，为便于账户处理，公司对该项目征集资金专户进行刊出，并将节余资金2,680.00元（含征集资金利息收入）转入公司根本户用于永久性弥补流动资金。2022年3月1日，上述两个募投项目征集资金专户刊出完结。专户刊出后，相应的征集资金三方监管协议随之停止。

  2022年5月，募投项目“协同云运用服务渠道建造项目”发动结项，征集资金已悉数运用结束。2022年5月7日，上述募投项目征集资金专户刊出完结，结余757.88元（含征集资金利息收入）用于永久性弥补流动资金，账户刊出后，相应的征集资金三方监管协议随之停止。

  2022年8月，募投项目“西部立异中心项目”发动结项，征集资金已悉数运用结束。2022年8月26日，上述募投项目征集资金专户刊出完结，结余43.17元（含征集资金利息收入）用于永久性弥补流动资金，账户刊出后，相应的征集资金三方监管协议随之停止。

  陈说期内，公司严厉依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《征集资金处理办法》等相关规矩和要求运用征集资金，不存在不及时、实在、精确、完好宣布的景象。公司已宣布的征集资金运用状况与实践运用状况相符，不存在违规运用征集资金的景象。

  六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

  会计师事务所以为，公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说在全部严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——公告格局（2023年1月修订）》的相关规矩编制，照实反映了公司2022年度征集资金寄存与运用状况。

  七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

  经核对，保荐安排以为，公司2022年度征集资金的运用与处理规范，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况一起，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日以现场与通讯相结合的方法举行公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，别离审议通过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司运用部分超募资金146,051,717.20元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，详细以资金转出当日征集资金专户余额为准）永久弥补流动资金，占初次揭露发行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐安排”）对本事项出具了清晰的核对定见。本事项需求提交公司股东大会审议，现将有关状况公告如下：

  经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于赞同北京致远互联软件股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2019]1798号）赞同公司初次揭露发行股票的注册请求，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，征集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，征集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日现已到账，立信会计师事务所（特别一般合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司征集资金验资陈说》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证承认。上述征集资金到账后，公司对征集资金的寄存和运用进行专户处理，且已与保荐安排、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。到本公告宣布日，全部的监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本均不存在严重差异，且协议得到了实在实行。

  （一）依据《北京致远互联软件股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》（以下简称“《招股阐明书》”）的宣布，公司初次揭露发行股票征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)及征集资金运用计划如下：

  （二）依据公司 2021 年第三次暂时股东大会审议通过的《关于运用部分超募资金出资建造新项目的计划》，超募资金出资项目状况如下：

  概况请见公司于2021年12月10日在上海证券买卖所网站(宣布的《北京致远互联软件股份有限公司关于运用部分超募资金出资建造新项目的公告》（公告编号：2021-046）。

  1、公司于2021年12月9日举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及保证征集资金安全的状况下，运用额度不超越人民币 3.4 亿元的部分搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型出资产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单等），运用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用。公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中德证券有限责任公司对本事项出具了清晰的核对定见。

  2、公司于2022年11月21日举行第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及保证征集资金安全的状况下，运用额度不超越人民币2.5亿元（包含本数)的部分搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型出资产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单等），运用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度规划和期限内，资金能够翻滚运用。公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中德证券有限责任公司对本事项出具了清晰的核对定见。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京致远互联软件股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2021-047、2022-060）。

  依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法令法规和《公司章程》《征集资金处理办法》的相关规矩，在保证征集资金出资项目资金需求和项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及事务展开规划，为了进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护公司和股东的利益，本次拟运用超募资金人民币146,051,717.20元 (2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，详细以资金转出当日征集资金专户余额为准) 永久弥补流动资金，占初次揭露发行股票超募资金总额的份额为29.73%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

  公司本次拟运用部分超募资金永久弥补流动资金将用于与公司主营事务相关的出产运营活动，契合公司事务展开的实践需求和全体战略规划。本次运用超募资金永久弥补流动资金不存在改动征集资金用处或影响征集资金出资项目正常进行的景象，契合相关法令法规的规矩，有利于进步征集资金的运用功率，进一步进步公司的运营才能。

  公司许诺：本次运用超募资金永久弥补流动资金将用于与主营事务相关的出产运营活动，不会影响募投项目建造的资金需求，每12个月内累计运用金额将不超越超募资金总额的30%，在弥补流动资金后的十二个月内不进行高危险出资及为控股子公司以外的方针供给财政赞助。

  2023年4月12日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议别离审议通过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司运用部分超募资金人民币146,051,717.20元用于永久弥补流动资金，占初次揭露发行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，公司保荐安排对本事项出具了清晰的核对定见。本事项需求提交公司股东大会审议。

  公司本次运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，契合公司展开战略和全体股东的利益。本次超募资金的运用和审议程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法令法规的规矩。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  监事会以为，公司运用部分超量征集资金永久弥补流动资金充沛考虑了公司未来的事务展开规划，有利于公司主营事务展开，有助于进步征集资金的运用功率，进一步进步公司的盈余才能，契合公司和全体股东的利益，不存在改动征集资金用处和危害公司股东特别是中小股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法令法规和规范性文件及《公司章程》的规矩。监事会赞同公司运用部分超募资金永久弥补流动资金，并赞同将该事项提交股东大会审议。

  经核对，保荐安排以为：公司运用部分超量征集资金永久弥补流动资金的事项不存在改动征集资金用处和危害公司股东特别是中小股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法令法规和规范性文件及《公司章程》的规矩。保荐安排对公司运用部分超量征集资金永久弥补流动资金无异议。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ● 每股分配及转增份额：每10股派发现金盈余3.00元（含税），一起以本钱公积向全体股东每10股转增4.9股。

  ● 本次利润分配及本钱公积转增股本以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰；

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；一起保持每股转增份额不变，调整转增股本总额。

  经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为94,080,587.34元；到2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,632,869.84元。公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润及本钱公积转增股本。

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金盈余3.00元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此核算算计拟派发现金盈余22,935,467.70元（含税）。依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规矩，“上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算”，公司2022年度通过会集竞价买卖方法回购公司股份累计付出资金总额50,171,804.17元（不含买卖费用）。综上所述，本年度公司拟现金分红算计为73,107,271.87元，占本年度归属于上市公司股东的净利润份额为77.71%。

  2、公司拟以本钱公积转增股本，向全体股东每10股转增4.9股。到2022年12月31日，公司总股本77,267,683股,扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此核算算计拟转增37,461,264股,转增后公司总股本将添加至114,728,947股（详细以我国证券挂号结算有限责任公司挂号为准）。

  如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；一起保持每股转增份额不变，调整转增股本总额。如后续总股本产生改变，公司将另行公告详细调整状况。

  一起董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人士履行上述利润分配及本钱公积转增股本计划，并依据施行效果当令改变注册本钱、修订《公司章程》相关条款，以及处理相关工商挂号改变等事宜。

  公司于2023年4月12日举行第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的计划》，并赞同将公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司全体独立董事以为：公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的决策程序、利润分配的方法和份额契合相关法令法规、《公司章程》的规矩；本次利润分配及本钱公积转增股本计划是依据公司实践运营状况和长时刻展开需求，在充沛考虑到中小股东在内的全体股东久远利益的根底上拟定，契合公司久远展开需求，不存在危害中小股东利益的景象。

  公司于2023年4月12日举行第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的计划》，监事会以为公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，实行了相应的决策程序，并充沛考虑公司的盈余状况、现金流状况及未来展开的资金需求等要素，契合公司的运营现状，有利于公司的持续、安稳、健康展开，不存在危害公司及全体股东尤其是中小股东利益的景象。

  （一）本次利润分配及本钱公积转增股本计划归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  （二）本次利润分配及本钱公积转增股本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可施行。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”） 为进一步进步立异才能和技能水平，加强渠道及产品实力，公司结合茆定远先生的常识布景和任职经历、未来对公司研制项目的辅导等要素，经处理层研讨，新增确定茆定远先生为公司中心技能人员。

  本次新增确定后，公司中心技能人员共6名，别离为：徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、谭敏锋先生、李平先生、茆定远先生。

  茆定远先生，男，1973年12月出世，我国国籍，1995年结业于清华大学机械工程系，2000年结业于清华大学核能技能研讨院，获工学博士学位。茆定远先生长时刻从事信息技能范畴相关作业，曾任航天信息股份有限公司软件工程师、航天金卡RFID事业部总经理、三亚市党政网络信息中心主任、三亚市信息化根底设备出资建造展开有限公司董事长、三亚科技出资集团有限公司副总经理等。2021年参与致远互联，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁，担任与羚羊工业互联网渠道的协作，依据COP-V8协同技能渠道，供给处理运用范畴的职业数字化东西包，完善制作业企业数字化晋级归纳解决计划。

  到本公告宣布日，茆定远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及公司其他持股5%以上股东不存在相关联系，不是失期被履行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的状况。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  （三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规矩履行。

  本次提交股东大会审议的计划现已公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2023年4月13日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以宣布。

  （一） 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  （一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  拟现场到会本次股东大会会议的股东或署理人请于2023年5月12日16时之前将挂号文件扫描件（详见挂号手续）发送至邮箱进行预订挂号。公司不接受电话方法处理预订挂号。

  1、自然人股东：自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  2、自然人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  3、法人股东法定代表人：自己有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  4、法人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权托付书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  5、融资融券出资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件；出资者为个人的，还应持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件原件；出资者为安排的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。

  1、参会人员须于会议预订开端时刻之前处理结束参会挂号手续，建议参会人员至少提早半小时抵达会议现场处理挂号手续。

  2、本次会议现场参会人员需事前做好到会预订挂号，股东大会当日遵守作业人员安排引导，协作执行参会挂号。

  3、股东或署理人在参与现场会议时需带着上述证明文件原件。股东或署理人因未按要求带着有用证件或未能及时处理参会挂号手续而不能参与会议或许不能进行投票表决的，全部结果由股东或署理人承当。

  兹托付     先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月16日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本年度陈说中详细描述或许存在的危险，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5 立信会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司拟以本次权益分配股权挂号日总股本扣除回购专用证券账户中股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金盈余3.00元（含税），以本钱公积向全体股东每10股转增4.9股。到2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此核算算计拟派发现金盈余22,935,467.70元（含税），算计转增37,461,264股，转增后公司总股本将添加至114,728,947股（详细以我国证券挂号结算有限责任公司挂号为准）。

  如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；一起保持每股转增份额不变，调整转增股本总额。如后续总股本产生改变，公司将另行公告详细调整状况。

  上述利润分配及本钱公积金转增股本计划现已公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，需求提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司一直专心于企业级协同处理软件范畴，为客户供给协同处理软件产品、解决计划、协同处理渠道及云服务，集协同处理产品的规划、研制、出售及服务为一体，是我国抢先的协同处理软件供给商。

  公司坚持协同处理软件“渠道化和生态化”的展开战略，具有自主研制的协同技能渠道COP-V5和COP-V8，支撑混合云布置、可广泛多端衔接与服务云化，且通过其低代码建立才能，为客户完结事务定制化与运用整合功用，深耕企业及政务两大商场客户。其间，COP-V8渠道选用云原生、微服务架构等干流技能栈，满意超大/大型集团安排的数字化转型需求，支撑超大/大型安排的专属云布置和支撑中小安排的SaaS在线订阅的商业形式。

  通过上述渠道和产品，为客户供给协同作业运用、协同事务处理和协同运营处理等中心功用，进步处理功率，助力数字化转型。

  公司秉持“以人为中心”的产品规划理念，依据“安排行为处理”理论，结合客户的成功运用实践，构成了公司的渠道、产品及其间心运用如下：

  公司依据协同处理技能渠道COP-V5研制的产品包含：面向中大型及集团化企业的A8、面向政府安排和事业单位的G6，以及相应的信创产品和移动产品，面向中小企业/安排的A6及相应移动产品。

  公司依据云原生技能渠道COP-V8研制的产品包含面临超大/大型安排的A9C和职业云，及规划规划中面向中/大型安排的A8C等产品。

  在供给协同作业产品的根底上，深化协同事务处理范畴，为客户供给职业及范畴解决计划，进一步满意客户协同处理需求，包含事务处理和运营渠道解决计划。

  协同事务解决计划：以协同作业为底座，依据客户事务需求，通过一站式的低代码、可视化的运用构建东西，构建各种事务运用。例如，构建面向企业客户的费控处理、合同处理、供货商处理、经销商处理等和面向政府、国企及央企客户的公函处理、监察督办、三重一大处理、外事处理等协同事务处理运用。

  协同运营渠道解决计划：为客户供给数字化运营处理的技能和渠道才能，通过建造协同运营渠道，协助安排完结：一致信息进口、一致流程处理系统、一致系统集成整合、一致事务构建渠道、一致报表和一致数据中心，为安排构建新的IT办理架构，整合协同作业和协同事务运用，深度衔接前台和后台，完结安排表里衔接、场景化事务衔接和异构系统数据衔接等，助力政企客户数字化转型晋级。

  公司依据公有云和专属云为企业和政府客户供给事务、数据和衔接等多态交融的云服务，现在已具稀有智人力云、数据收集云、协同政务云和营销服务云及职业云。其间，

  数智人力云（薪事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS渠道才能的数智人力资源处理云服务，供给六大运用场景，包含安排人事、薪酬社保、招聘处理、绩效处理、考勤处理、本钱处理等，深度衔接协同处理渠道，打通HR“软件+服务”的生态，为安排供给灵敏用工、人才盘点等专业HR服务，协助企业完结DHR数智化转型。

  数据收集云（智联云）：依据Formtalk打造定坐落多级、表里安排的大数据收集的社会化协同，供给数据收集和数据流通的自定义建立、智能报表剖析等才能，满意客户数据收集的个性化需求，完结事务和数据的互联互通、打造工业链、上下游、客户和大众的表里协同。

  协同政务云：依托专属云布置的G6打造电子政务云渠道，环绕党政机关“办文、办会、就事”等中心处理作业，全面掩盖党政机关多层级安排处理、公函处理、会议处理、监察督办、行政批阅、信息报送等政务作业与事务处理运用，而且针对政府事务特色，供给才智党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等立异解决计划，优化政务作业形式，进步行政作业效能，构成当地党政各级机关中心事务全掩盖、横向纵向全贯穿的全方位数字化协同作业系统。

  营销服务云：以“云+端”的方法，供给云营销服务、云交给服务和云生态服务，打通从营销到交给到生态的线上营销闭环，持续赋能职工、生态同伴和客户，供给多样化运用定制服务，满意客户个性化需求的规划化交给，进步交给功率，有用操控营销与交给本钱。

  职业云：依托于COP-V8技能渠道，依据多云适配才能入驻职业云渠道，依据低代码渠道，供给职业解决计划的规划与定制，依据微服务和多租户才能供给面向职业协同运营需求的SaaS服务。

  将协同处理软件产品和解决计划依照客户需求进行布置，满意客户运用需求，公司结合成功施行交给经历和多年堆集的专业常识，构建了“1+4+N”施行交给服务系统，到达客户运用价值建议。依据老练的低代码渠道，推动“云+端”相结合的交给形式，完结多人一起在线施行，并供给很多可参阅或可仿制的事务实践效果，以渠道化支撑产品化和规划化交给，进步项目交给功率，为更多客户供给优质服务。

  因为客户掩盖区域较广，结合不同产品系列适用的出售形式，采纳直销与经销相结合的运营形式，构建老练、安稳的营销服务系统，详细状况如下：

  直销形式是公司直接与客户签定产品与服务出售合同，并进行相关软件产品交给和服务的形式。公司的直销形式首要以A9C、A8和G6等系列产品的出售为主。

  经销形式是将产品以买断方法出售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交给和服务的形式。公司与经销商按扣头结算产品额，并充沛给予经销商事务培训和事务支撑，现在有一般经销商和城市专营经销商两种。

  公司所属的新一代信息技能工业是国民经济的战略性、根底性和先导性工业。我国新一代信息技能工业规划效益稳步增加，立异才能持续增强，企业实力不断进步，职业运用持续深化，为经济社会展开供给了重要保障。一起数字化将成为支撑整个社会经济作业的重要方法，建造和投入将会越来越大，软件和信息技能服务业也将迎来最大的窗口期。协同处理软件与服务职业作为数字经济重要组成细分职业，现在正在向渠道化、移动化、云化、智能化等方向展开，成为企业、政府一致的作业进口和运营中台。

  党的二十大会议指出，加速展开数字经济，促进数字经济和实体经济深度交融，打造具有世界竞赛力的数字工业集群。国务院印发的《“十四五”数字经济展开规划》提出，到2025年，数字经济中心工业添加值占国内出产总值比重到达10%，我国信通院估量2025年我国数字经济规划将超60万亿元。依据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022年全国软件和信息技能服务业规划以上企业超3.5万家，软件事务收入超越10万亿元，同比增加11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。其间，云服务、大数据服务共完结收入10,427亿元，同比增加8.7%。2023年2月27日，我国中心、国务院引发了《数字我国建造全体布局规划》，数字经济的展开进入加速落地阶段。在党和政府的方针引领和支撑下，随同人工智能、云核算、大数据等新一代数字化、智能化技能的持续加速展开并彼此交融。协同作业作为企业运营中运用最广泛的事务场景，在数字化需求驱动和方针指引下，迎来新的展开周期。

  国产软件在数字经济展开持续推动下，迎来更大的展开机会。在国家方针推动下，我国信创工业进入蓬勃展开时期。要害中心技能打开自主研制然后完结国产代替，各种软硬件设备在党政、金融等要点职业和范畴现已完结规划化落地，并逐渐向电信、动力、交通、航空航天、教育、医疗等联系国计民生职业范畴拓宽。长时刻来看，信创工业将逐渐向全面商场化驱动改变，厂商将凭仗老练的产品和服务取得商场认可，以客户需求为推动力来构建信创工业全生态展开。触及国民经济命脉的国企、央企以及工业链上下游的大企业，将共赴数字化赛道，为国产软件带来更大的增量商场空间。

  全球IT技能与工业立异进入以云核算、大数据和AI为中心的年代。跟着我国软件服务化进程不断加速，传统的软件产品开发、布置、作业和服务形式正在转向云核算和移动运用为代表的新形式，用户能够依据本身需求，挑选相应的服务内容，包含但不限于核算资源、存储资源、数据资源、软件运用等服务。依据Gartner发布的数据，我国SaaS工业商场规划到达29亿美元，2016-2020年复合增速到达55.2%。人工智能越来越多地走入各种事务与处理场景，在数字化的根底上，智能化成为企业与公共安排新的立异焦点。人工智能成为新一代企业服务运用的必备特性，跟着数字经济与实体经济交融程度不断加深，人类对数字内容总量和丰厚程度的全体需求不断进步，据Gartner估量，到2025年人工智能生成数据占比将到达10%。

  跟着我国经济展开形式的演进与改变，以传统工业转型晋级为布景，很多笔直职业将会从头寻觅本身的立异驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增加。国家各部委也活跃推动数字化转型。软件与信息技能服务厂商凭仗对新式技能的掌握、了解及服务经历，环绕新一代信息技能在详细场景运用进行研制和施行，能够促进数字经济和实体经济深度交融，进步工业链、供应链现代化水平，推动传统工业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制作展开，加速企业数字化转型进程。

  2022年以来，“科技立异”和“信息安全”相关方针密布出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他职业信创的加速展开清晰了展开途径。2022年10月，二十大陈说屡次提及信息安全问题，着重健全新式制，强化国家战略科技力气，进步国家立异系统全体效能，信创进入全面推广新阶段。

  跟着新一代信息技能日益遍及，软件与信息技能服务商通过新技能运用，晋级原有服务内容，进步服务才能，与客户的协作将不局限于本钱操控，而是一起发明新价值，构成同伴式的协作形式。特别是生态同伴赋能，将在职业全体技能水平进步中逐渐进步服务附加值，在用户寻求更完善的产品和服务、商场竞赛愈加剧烈的环境下，服务内在变“被迫服务”为“自动服务”形式，自动发掘盯梢客户需求并供给与之匹配的服务，完结从单一交给施行到全体计划服务的技能赋能进步。

  跟着云服务商业形式日益老练，依据云架构的解决计划和运用系统正成为越来越多企业用户的挑选。云原生的渠道架构能够协助企业用户完结一系列要害性云核算转型与革新。云原生架构能够供给一套完好的、面向混合IT环境的处理结构，运用适用于分布式运用场景的以“高效交给云服务”为方针的运营形式，助力企业在短期内构建起面向云服务的处理规范和技能结构。除此之外，云原生架构还将协助企业平衡云核算带来的便利性与应战，助力企业的IT部分充沛开释云出产力的一起对高度分布式的根底设备进行有用管控。

  公司地点职业为技能密布型职业，职业进入需求较高的技能层次。中心技能的堆集、不断立异的技能取得竞赛优势的要害要素。作为处理软件，协同处理软件的研制需求具有安排处理思维，并以软件为东西，进行处理思维的表达；协同处理软件研制需求对企业处理、安排模型、事务流程等需求的深刻了解和长时刻实践堆集；作为运用软件，协同处理软件需求跨过软件业本身技能与不同职业客户需求交融的技能门槛，跨过多重规范、异构渠道、多源数据交融的技能门槛，然后保证运用软件系统实用性、安稳性和安全性，以上是企业在协同处理软件范畴能否耐久展开的重要要素。

  公司是协同处理软件与服务职业抢先的解决计划、软件产品与服务供给商，公司通过多年的职业深耕，已在立异才能、产品技能、客群根底、商场品牌、营销系统、服务系统等方面构筑了竞赛优势。展开至今，公司具有5万多家企业和政府客户，事务规划根本掩盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制作、修建、动力、金融、电信、互联网及政府安排等很多职业及范畴，并取得各职业界闻名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同职业的竞赛奠定了坚实根底。

  公司的技能渠道具有低代码渠道特色，依据我国软件职业协会、海比研讨院联合软件开发技能和低代码渠道供给商发布《2022我国“低代码”范畴十大趋势陈说》：2022年我国低代码商场规划估量到达42.6亿元；未来五年，我国低代码商场复合增加率为49.5%，估量2025年到达142.2亿元。在低代码笔直范畴，现在有如下特色及趋势：2022年将有40%-60%的大型企业运用低代码开发运用；从独立运用到数字化渠道，低代码将成为中大型企业的数字化运用根底设备；企业级低代码渠道很多出现，加速企业中心事务系统开发；差异化竞赛是许多厂商的战略之一；中心重视点在AI、物联网、数据接口集成、数据剖析等技能。

  跟着国务院《“十四五”数字经济展开规划》《“十四五国家信息规划”》《关于加强数字政府建造的辅导定见》及工信部发布的《关于展开“携手举动”促进大中小企业融通立异（2022-2025年）》等文件的发布，方针扶持关于信创工业展开推动的含义严重，我国信创工业竞赛力不断打破，国产化进程稳步推动。

  依据前瞻工业研讨院猜测：结合2022-2027年我国信创工业估量国产化率，测算2022-2027年我国信创工业商场规划。在保存估量下，我国信创工业商场规划在2027年或将超2.62万亿，2022-2027年年复合增加率为41.0%；在一般估量下，我国信创工业商场规划在2027年或将打破2.76万亿，年复合增加率为41.4%。

  跟着我国软件服务化进程不断加速，传统的软件产品开发、布置、作业和服务形式正在转向SaaS云核算和移动运用为代表的新形式，用户能够依据本身需求，挑选相应的服务内容，包含但不限于核算资源、存储资源、数据资源、软件运用等服务，逐渐成为软件服务的首要形式，下降了企业在协同产品方面的开销与运用本钱，相较传统软件更具优势。

  跟着信息化技能的展开、企业精细化处理和高频移动作业需求的产生，开始的根底作业东西和流程化的传统处理软件走向移动化。依据艾瑞咨询《我国归纳移动作业渠道职业研讨陈说》，2020年我国归纳移动作业渠道商场规划到达98亿元，增速有所放缓为24.1%，未来商场将以年复合增加率约26.6%的速度持续稳健增加，估量2023年将到达201亿元。

  云核算、大数据及人工智能技能的不断展开老练，进步了协同处理软件的智能化程度。语音作业帮手、人脸辨认、指纹辨认、电子发票、手刺等OCR辨认，成了头部协同产品的标配，别离运用于智能批阅、智能推送、智能数据剖析、职工行为大数据剖析和智能作业设备衔接的软硬一体化等。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

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